REGISTRO DE INVERSIONES EN VALOERES MOBILIARIOS / RECORD OF SECURITIES INVESTMENT

Es aquel registro de toda Sociedad Administradora de Fondos Mutuos, en donde especifican en orden cronológico las entradas y salidas, detallando origen, emisor, cantidad y clase, así como el precio de cada título.
En todo caso, este Registro debe indicar el saldo en moneda nacional y la cantidad de valores. Las operaciones a plazo deben llevarse por separado.